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공단소개

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주식
  • 주식시장이 하락하더라도 주식을 포함한 기금 전체적으로는 손실이 발생할 가능성이 일정 비율 이하가 되도록 주식투자 비중을 정하여 투자하고 있습니다.
  • 국민연금의 주식은 국내직접, 국내위탁, 해외직접, 해외위탁의 방법으로 운용됩니다.
  • 2014년 4월말 기준 투자금액은 131조 2,270억원입니다.(전체 기금자산 대비 30.1%)
국내직접주식 투자내역
  • 국내직접운용은 내재가치가 우량한 종목에 대한 장기투자를 지향합니다.
  • 투자종목은 사전에 투자가능 종목을 선정하여 pool을 구성하고 그 범위안에서 투자합니다.
<표 1> 보유주식규모(시가기준)
국내직접주식 투자 보유주식규모(시가기준)
연도 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2012년 2013년 2014년 4월
보유주식규모 27.293억원 16.886억원 29.605억원 33.433억원 54.520억원 66.841억원 103.181억원 101.301억원 152.408억원 140.111억원 183.041억원 293.474억원 310,828억원 379,018억원 426,293억원 420,489억원

(단위 : 억원)

<표 2> 수익률
국내직접주식 투자 수익률
연도 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 4월
연간수익률 137.28% -52.11% 36.86% -0.52% 35.08% 10.26% 55.69% 5.66% 34.37% -37.46% 58.65% 26.04% -10.19% 11.01% 1.61% -2.68%
3년평균 수익률 51.13% 21.53% 18.51% -10.2% 22.38% 14.58% 34.81% 22.01% 29.44% -5.39% 12.35% 13.13% 15.52% 6.99% 1.03% 2.65%
  • (단위 : %)
  • 연간수익률
  • 3년평균 수익률
<표 3> 수익금
국내직접주식 투자 수익금
연도 1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 4월
수익금 15,523 -16,307 7,721 -175 13,105 6,011 38,067 5,587 38,544 -64,802 77,864 54,652 -17,480 35,684 6,415 -11,558

(단위 : 억원)

수익금 세부내역 (단위:억원)
<평가손익>
수익금 평가손익
연도 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 4월
평가손익 33,642억원 4,944억원 28,240억원 -60,055억원 58,519억원 46,238억원 -32,779억원 26,514억원 -1,115억원 -16,758억원
<매매손익>
수익금 매매손익
연도 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 4월
매매손익 2,246 억원 -1,134 억원 8,000 억원 -7,182 억원 17,043 억원 5,403억원 11,199억원 5,096억원 3,445억원 904억원
<배당손익>
수익금 배당수익
연도 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 4월
배당수익 2,146 억원 1,760 억원 2,210 억원 2,268 억원 2,325 억원 2,974억원 4,067억원 3,982억원 4,036억원 4,281억원
<대여손익>
수익금 대여수익
연도 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 4월
대여수익 33 억원 18 억원 100 억원 169 억원 2 억원 38 억원 32 억원 92 억원 49 억원 14 억원
국내위탁주식 투자내역
  • 외부 운용사의 전문 투자기법을 활용할 수 있도록 위탁하여 투자하고 있습니다.
  • 운용사의 선정은 외부위원이 참여하는 선정위원회에서 이루어집니다.
<<표 1> 투자규모>
국내위탁주식 투자규모
연도 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 4월
국내위탁주식 투자규모 93,949 억원 105,924 억원 178,484 억원 142,943 억원 180,062 억원 256,280 억원 301,911 억원 354,148 억원 413,088 억원 419,873 억원

(단위 : 억원)

<<표 2> 수익률>
국내위탁주식 수익률
연도 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 4월
연간수익률 62.94 % 4.19 % 39.42 % -40.41 % 45.09 % 24.73 % -10.49% 9.78% 4.36% -0.64%
3년평균 수익률 40.58 % 22.96 % 32.53 % -5.28 % 10.5 % 8.71 % 14.24% 5.83% 1.53% 3.96%
  • (단위 : %)
  • 연간수익률
  • 3년평균 수익률
<<표 3> 수익금>
국내위탁주식 수익금
연도 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 4월
국내위탁주식 수익금 38,153 억원 4,035 억원 50,803 억원 -76,774 억원 77,513 억원 47,493 억원 -31,035 억원 29,706 억원 16,189 억원 -2,685 억원

(단위 : 억원)

Style별 투자규모

(2014년 4월 말)

Style별 투자규모
구분 개념 및 특성 투자규모 (억원)
순수주식형 주식비율을 90%이상 유지 18조 6,515억원
중소형주형 중소형주의 비중을 70% 이상 유지 5조 8,229억원
사회책임투자형 기업의 사회적 책임경영을 추구하는 기업에 주로 투자 6조 4,785 억원
장기투자형 저평가된 주식에 투자하여 장기적으로 안정적 초과수익 확보 4조 2,376억원
액티브퀸트형 계량모형을 통해 리스크를 통제하면서 초과수익을 추구하도록
운용		 5조 5,736억원
대형주형 대형주 중심으로 종목선정 및 업종 배분을 적극적으로 실시하여 초과 수익추구 1조 2,232억원
합계 41조 9,873억원
주식부문 직접/위탁비중
  • 국민연금은 위탁투자의 비중을 꾸준히 늘려 2014년 4월말 현재 위탁투자의 비중이 직접투자 비중과 비슷한 수준입니다.
<투자규모>
주식부문 직접/위탁 비중 투자규모
연도 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 4월
위탁주식 9,395 억원 10,592 억원 17,848 억원 14,293 억원 180,062 억원 256,280 억원 315,298 억원 354,148억원 413,088 억원 419,873 억원
직접주식 10,318 억원 1 0,130 억원 15,241 억원 14,011 억원 183,041 억원 293,474 억원 310,828 억원 379,018억원 426,293 억원 420,489 억원
  • 위탁주식
  • 직접주식
  • (단위 : 억원)
<투자비중>
주식부문 직접/위탁 비중 투자비중
연도 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 4월
위탁주식 47.7% 51.5% 53.9% 50.5% 49.6% 46.6% 50.4% 48.3% 49.2% 50.0%
직접주식 52.3% 48.9% 46.1% 49.5% 50.4% 53.4% 49.6% 51.7% 50.8% 50.0%
  • 위탁주식
  • 직접주식
  • (단위 : %)
  • 담당 : 기금운용본부 리스크관리센터 장병문 책임(02-3014-1884)

수익현황

수입지출 현황

기금적립현황

지분율5%공시 및 의결권

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